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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 904.00 | 2 995.00 | 910.00 | 3 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 994 028.00 | 16 985.00 | 1 977 043.00 | 1 994 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 007 141.00 | 19 980.00 | 4 987 161.00 | 5 007 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 660 970.00 | | 660 970.00 | 660 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
BZ Autres créances | 6 308 868.00 | | 6 308 868.00 | 6 308 868.00 |
CF Disponibilités | 294 550.00 | | 294 550.00 | 294 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 284 172.00 | | 7 284 172.00 | 7 284 172.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 306 299.00 | 19 980.00 | 12 286 319.00 | 12 306 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304.00 | | | 304.00 |
CU Autres participations | 3 008 905.00 | | 3 008 905.00 | 3 008 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 480.00 | 135 480.00 | | 135 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 966 090.00 | 7 966 090.00 | | 7 966 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
DG Autres réserves | 2 458 119.00 | 2 252 932.00 | | 2 458 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 813.00 | 205 187.00 | | 149 813.00 |
DL TOTAL (I) | 10 724 050.00 | 10 574 237.00 | | 10 724 050.00 |
DP Provisions pour risques | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448 702.00 | | | 1 448 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 680.00 | 17 317.00 | | 23 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 784.00 | 51 519.00 | | 74 784.00 |
EA Autres dettes | | 1 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 547 284.00 | 70 057.00 | | 1 547 284.00 |
ED (V) | | 9 562.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 286 319.00 | 10 653 856.00 | | 12 286 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 284.00 | 70 057.00 | | 1 547 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 303.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 77 543.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 969.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 502.00 | -60 999.00 | | 57 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 950.00 | 2 318 792.00 | | 375 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 137.00 | 2 113 604.00 | | 226 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 813.00 | 205 187.00 | | 149 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 007 373.00 | | 1 029.00 | 5 007 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 261.00 | 5 003 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 261.00 | 5 007 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 875.00 | | 1 029.00 | 2 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 004 497.00 | | | 5 004 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 875.00 | | 119.00 | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 875.00 | | 119.00 | 2 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 169 850.00 | | | 169 850.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 986.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 985.00 | 14 986.00 | | 16 985.00 |
UG ‐ Financières | | 14 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 303.00 | 71 303.00 | | 71 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | | | 124.00 |
VB T. V. A. | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
VC Groupe et associés | 6 300 986.00 | | | 6 300 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 1 448 702.00 | 1 448 702.00 | | 1 448 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 328 957.00 | 6 328 957.00 | | 6 328 957.00 |
VW T.V.A. | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 284.00 | 1 547 284.00 | | 1 547 284.00 |