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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 653.00 | 18 013.00 | 15 641.00 | 33 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 065 434.00 | | 1 065 434.00 | 1 065 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 871.00 | 18 013.00 | 1 295 858.00 | 1 313 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
BZ Autres créances | 28 847.00 | | 28 847.00 | 28 847.00 |
CF Disponibilités | 573 412.00 | | 573 412.00 | 573 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 149.00 | | 622 149.00 | 622 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 019.00 | 18 013.00 | 1 918 007.00 | 1 936 019.00 |
CU Autres participations | 212 250.00 | | 212 250.00 | 212 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 228 393.00 | | | 1 228 393.00 |
DH Report à nouveau | 102 522.00 | | | 102 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 115.00 | | | 229 115.00 |
DK Provisions réglementées | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 166.00 | | | 1 638 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 371.00 | | | 120 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 660.00 | | | 152 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 841.00 | | | 279 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 007.00 | | | 1 918 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 841.00 | | | 279 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 200.00 | | 587 200.00 | 587 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 200.00 | | 587 200.00 | 587 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 865.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 113 952.00 | | | 113 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 165.00 | | | 44 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 621.00 | | | 722 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 506.00 | | | 493 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 115.00 | | | 229 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 079.00 | | 372 991.00 | 941 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 277 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 313 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 893.00 | | 372 991.00 | 904 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 148.00 | 3 865.00 | | 14 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 148.00 | 3 865.00 | | 14 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 452.00 | | 2 316.00 | 3 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 452.00 | | 2 316.00 | 3 452.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 303.00 | 47 303.00 | | 47 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 065 434.00 | | | 1 065 434.00 |
UX Autres créances clients | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VI Groupe et associés | 120 371.00 | 120 371.00 | | 120 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 171.00 | 48 737.00 | 1 065 434.00 | 1 114 171.00 |
VW T.V.A. | 89 636.00 | 89 636.00 | | 89 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 841.00 | 279 841.00 | | 279 841.00 |