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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 451.00 | 14 380.00 | 21 071.00 | 35 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 974 682.00 | | 974 682.00 | 974 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 963.00 | | 21 963.00 | 21 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 080.00 | 14 380.00 | 1 255 700.00 | 1 270 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 057.00 | | 301 057.00 | 301 057.00 |
BZ Autres créances | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 931 119.00 | | 931 119.00 | 931 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 444.00 | | 1 290 444.00 | 1 290 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 524.00 | 14 380.00 | 2 546 144.00 | 2 560 524.00 |
CU Autres participations | 235 449.00 | | 235 449.00 | 235 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 726 930.00 | | | 1 726 930.00 |
DH Report à nouveau | 102 521.00 | | | 102 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 561.00 | | | 290 561.00 |
DK Provisions réglementées | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 873.00 | | | 2 200 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 550.00 | | | 126 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 136.00 | | | 209 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 270.00 | | | 345 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 144.00 | | | 2 546 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 270.00 | | | 345 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 881.00 | | 691 881.00 | 691 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 881.00 | | 691 881.00 | 691 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 595.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 141 332.00 | | | 141 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 528.00 | | | 45 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 269.00 | | | 872 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 708.00 | | | 581 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 561.00 | | | 290 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 600.00 | | | 1 158 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122 413.00 | | | 1 122 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 416.00 | 3 595.00 | 10 632.00 | 21 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 416.00 | 3 595.00 | 10 632.00 | 21 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 550.00 | 126 550.00 | | 126 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 974 683.00 | | | 974 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
UX Autres créances clients | 301 058.00 | | | 301 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VP Divers | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 137.00 | 209 137.00 | | 209 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 971.00 | 309 325.00 | 996 646.00 | 1 305 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 271.00 | 345 271.00 | | 345 271.00 |