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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 135.00 | 164.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 868.00 | 38 113.00 | 45 755.00 | 83 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 428 279.00 | | 1 428 279.00 | 1 428 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 78 464.00 | -78 464.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 250.00 | 116 712.00 | 1 739 538.00 | 1 856 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BZ Autres créances | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 035.00 | | 100 035.00 | 100 035.00 |
CF Disponibilités | 479 612.00 | | 479 612.00 | 479 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 066.00 | | 70 066.00 | 70 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 852.00 | | 682 852.00 | 682 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 103.00 | 116 712.00 | 2 422 391.00 | 2 539 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 432 829.00 | | | 432 829.00 |
CU Autres participations | 313 439.00 | | 313 439.00 | 313 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
DG Autres réserves | 747 024.00 | | | 747 024.00 |
DH Report à nouveau | 102 521.00 | | | 102 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 730.00 | | | 66 730.00 |
DK Provisions réglementées | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
DL TOTAL (I) | 2 352 470.00 | | | 2 352 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
EA Autres dettes | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 920.00 | | | 69 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 391.00 | | | 2 422 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 815.00 | | | 61 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 310.00 | | 395 310.00 | 395 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 310.00 | | 395 310.00 | 395 310.00 |
FQ Autres produits | | | 1 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 643.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 370.00 | | | 37 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 177.00 | | | 425 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 446.00 | | | 358 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 730.00 | | | 66 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 103.00 | | 614 808.00 | 1 487 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 589.00 | 1 769 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 661.00 | 1 856 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 071.00 | 83 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 911.00 | | 27 028.00 | 74 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409 358.00 | | 587 780.00 | 1 409 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 234.00 | 11 644.00 | 17 629.00 | 44 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | 43.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 142.00 | 11 601.00 | 17 629.00 | 44 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 105.00 | 25 999.00 | | 29 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 428 280.00 | 432 829.00 | 995 451.00 | 1 428 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
UX Autres créances clients | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 067.00 | 70 067.00 | | 70 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 314.00 | 536 035.00 | 1 023 280.00 | 1 559 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 921.00 | 61 815.00 | | 69 921.00 |