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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 653.00 | 21 416.00 | 12 236.00 | 33 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 897 163.00 | | 897 163.00 | 897 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 599.00 | 21 416.00 | 1 137 183.00 | 1 158 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 360.00 | | 495 360.00 | 495 360.00 |
BZ Autres créances | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 486 873.00 | | 486 873.00 | 486 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 075.00 | | 1 044 075.00 | 1 044 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 674.00 | 21 416.00 | 2 181 258.00 | 2 202 674.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
CU Autres participations | 225 249.00 | | 225 249.00 | 225 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 457 507.00 | | | 1 457 507.00 |
DH Report à nouveau | 102 521.00 | | | 102 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 423.00 | | | 269 423.00 |
DK Provisions réglementées | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 312.00 | | | 1 910 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 671.00 | | | 113 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 707.00 | | | 152 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 945.00 | | | 270 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 258.00 | | | 2 181 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 945.00 | | | 270 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 118 767.00 | | | 118 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 854.00 | | | -7 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 375.00 | | | 40 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 194.00 | | | 781 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 771.00 | | | 511 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 423.00 | | | 269 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 871.00 | | | 1 313 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277 684.00 | | | 1 277 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 013.00 | 3 404.00 | | 18 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 013.00 | 3 404.00 | | 18 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 136.00 | 2 723.00 | | 1 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 136.00 | 2 723.00 | | 1 136.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 671.00 | 113 671.00 | | 113 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 897 163.00 | | | 897 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 364.00 | 505 846.00 | 898 518.00 | 1 404 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 946.00 | 270 946.00 | | 270 946.00 |