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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 92.00 | 207.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 911.00 | 44 141.00 | 30 769.00 | 74 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 164 089.00 | | 1 164 089.00 | 1 164 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 102.00 | 44 233.00 | 1 442 869.00 | 1 487 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BZ Autres créances | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 103 177.00 | | 1 103 177.00 | 1 103 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 891.00 | | 1 177 891.00 | 1 177 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 994.00 | 44 233.00 | 2 620 760.00 | 2 664 994.00 |
CU Autres participations | 217 439.00 | | 217 439.00 | 217 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
DG Autres réserves | 701 516.00 | | | 701 516.00 |
DH Report à nouveau | 102 521.00 | | | 102 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 429.00 | | | 158 429.00 |
DK Provisions réglementées | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 739.00 | | | 2 390 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 849.00 | | | 110 849.00 |
EA Autres dettes | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 021.00 | | | 230 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 760.00 | | | 2 620 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 021.00 | | | 230 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 853.00 | | 693 853.00 | 693 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 853.00 | | 693 853.00 | 693 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 549.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 412.00 | | | 60 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 306.00 | | | 714 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 876.00 | | | 555 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 429.00 | | | 158 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 782.00 | | 43 165.00 | 1 672 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 843.00 | 1 409 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 843.00 | 1 487 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 911.00 | | | 74 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595 037.00 | | 43 165.00 | 1 595 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 685.00 | 11 549.00 | | 32 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | 43.00 | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 635.00 | 11 506.00 | | 32 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 850.00 | 110 850.00 | | 110 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 164 089.00 | | 1 164 089.00 | 1 164 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
UX Autres créances clients | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 633.00 | 24 715.00 | 1 191 918.00 | 1 216 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 021.00 | 230 021.00 | | 230 021.00 |