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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 49.00 | 250.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 911.00 | 32 635.00 | 42 275.00 | 74 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 336 643.00 | | 1 336 643.00 | 1 336 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 954.00 | | 22 954.00 | 22 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 781.00 | 32 684.00 | 1 640 096.00 | 1 672 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
BZ Autres créances | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 823 759.00 | | 823 759.00 | 823 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 065.00 | | 909 065.00 | 909 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 847.00 | 32 684.00 | 2 549 162.00 | 2 581 847.00 |
CU Autres participations | 235 439.00 | | 235 439.00 | 235 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
DG Autres réserves | 707 343.00 | | | 707 343.00 |
DH Report à nouveau | 102 521.00 | | | 102 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 286.00 | | | 82 286.00 |
DK Provisions réglementées | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
DL TOTAL (I) | 2 316 309.00 | | | 2 316 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 305.00 | | | 113 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 932.00 | | | 83 932.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 852.00 | | | 232 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 162.00 | | | 2 549 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 015.00 | | 754 015.00 | 754 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 015.00 | | 754 015.00 | 754 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 549.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 117 805.00 | | | 117 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 535.00 | | | 781 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 249.00 | | | 699 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 286.00 | | | 82 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491 074.00 | 114 874.00 | 10 911.00 | 1 491 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 136.00 | 11 549.00 | | 21 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 43.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 129.00 | 11 506.00 | | 21 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 933.00 | 83 933.00 | | 83 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 336 643.00 | | 1 336 643.00 | 1 336 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 954.00 | | 22 954.00 | 22 954.00 |
UX Autres créances clients | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 113 306.00 | 113 306.00 | | 113 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 904.00 | 35 307.00 | 1 359 597.00 | 1 394 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 853.00 | 232 853.00 | | 232 853.00 |