| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 6.00 | 293.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 911.00 | 21 129.00 | 53 782.00 | 74 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 233 177.00 | | 1 233 177.00 | 1 233 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 446.00 | | 22 446.00 | 22 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 818.00 | 21 135.00 | 1 547 683.00 | 1 568 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 351.00 | | 44 351.00 | 44 351.00 |
BZ Autres créances | 28 499.00 | | 28 499.00 | 28 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 941 115.00 | | 941 115.00 | 941 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 066.00 | | 1 071 066.00 | 1 071 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 885.00 | 21 135.00 | 2 618 749.00 | 2 639 885.00 |
CU Autres participations | 235 449.00 | | 235 449.00 | 235 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 571 092.00 | | | 571 092.00 |
DH Report à nouveau | 102 521.00 | | | 102 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 959.00 | | | 265 959.00 |
DK Provisions réglementées | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 433.00 | | | 2 350 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479.00 | | | 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 713.00 | | | 118 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 553.00 | | | 53 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 570.00 | | | 71 570.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 316.00 | | | 268 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 749.00 | | | 2 618 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 316.00 | | | 268 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | | | 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 590.00 | | 723 590.00 | 723 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 590.00 | | 723 590.00 | 723 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 755.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103 625.00 | | | 103 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 297.00 | | | 908 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 337.00 | | | 642 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 959.00 | | | 265 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 080.00 | | 652 819.00 | 1 270 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 354 081.00 | 1 491 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 081.00 | 1 568 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 533.00 | | 300.00 | 2 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 451.00 | | 39 460.00 | 35 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232 095.00 | | 613 060.00 | 1 232 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 380.00 | 6 756.00 | | 14 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 380.00 | 6 749.00 | | 14 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 553.00 | 53 553.00 | | 53 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 713.00 | 142 713.00 | | 142 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 233 178.00 | | 1 233 178.00 | 1 233 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 447.00 | | 22 447.00 | 22 447.00 |
UX Autres créances clients | 44 352.00 | 44 352.00 | | 44 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VP Divers | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 571.00 | 71 571.00 | | 71 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 575.00 | 79 950.00 | 1 255 624.00 | 1 335 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 316.00 | 268 316.00 | | 268 316.00 |