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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 058.00 | 5 139.00 | 919.00 | 6 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 640.00 | 51 998.00 | 17 643.00 | 69 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 885.00 | 57 136.00 | 41 748.00 | 98 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 088.00 | 18 425.00 | 246 663.00 | 265 088.00 |
BZ Autres créances | 38 643.00 | | 38 643.00 | 38 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CF Disponibilités | 48 425.00 | | 48 425.00 | 48 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 140.00 | 18 425.00 | 355 715.00 | 374 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 025.00 | 75 561.00 | 397 464.00 | 473 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 497.00 | 208 034.00 | | 213 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480.00 | 5 463.00 | | 480.00 |
DL TOTAL (I) | 222 777.00 | 222 297.00 | | 222 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 638.00 | 21 211.00 | | 20 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 273.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 678.00 | 81 515.00 | | 74 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 511.00 | 88 441.00 | | 66 511.00 |
EA Autres dettes | 12 574.00 | 8 349.00 | | 12 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 686.00 | 199 790.00 | | 174 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 464.00 | 422 087.00 | | 397 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 513.00 | 184 880.00 | | 162 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 155.00 | | 929 155.00 | 929 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 155.00 | | 929 155.00 | 929 155.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 018.00 | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 182.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 264.00 | 7 061.00 | | 1 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602.00 | 7 243.00 | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | -7 243.00 | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -67.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 968.00 | 877 780.00 | | 931 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 488.00 | 872 316.00 | | 931 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480.00 | 5 463.00 | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 527.00 | | 11 583.00 | 94 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 226.00 | 98 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 226.00 | 93 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 527.00 | | 6 583.00 | 94 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 651.00 | 7 447.00 | 5 962.00 | 55 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 651.00 | 7 447.00 | 5 962.00 | 55 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 238.00 | 8 018.00 | 832.00 | 11 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 238.00 | 8 018.00 | 832.00 | 11 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 238.00 | 8 018.00 | 832.00 | 11 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 018.00 | 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 678.00 | 74 678.00 | | 74 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 243 823.00 | | | 243 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
VB T. V. A. | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 422.00 | 8 249.00 | 12 173.00 | 20 422.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 207.00 | 322 207.00 | | 322 207.00 |
VW T.V.A. | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 686.00 | 162 513.00 | 12 173.00 | 174 686.00 |