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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 982.00 | 6 824.00 | 1 158.00 | 7 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 216.00 | 47 642.00 | 15 574.00 | 63 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 198.00 | 54 465.00 | 21 732.00 | 76 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BN En cours de production de biens | 72 056.00 | | 72 056.00 | 72 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 392 225.00 | | 392 225.00 | 392 225.00 |
BZ Autres créances | 53 508.00 | | 53 508.00 | 53 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CF Disponibilités | 208 849.00 | | 208 849.00 | 208 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 653.00 | | 745 653.00 | 745 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 850.00 | 54 465.00 | 767 385.00 | 821 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 246 482.00 | 241 459.00 | | 246 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 979.00 | 56 451.00 | | 104 979.00 |
DL TOTAL (I) | 360 261.00 | 306 710.00 | | 360 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | 260.00 | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 876.00 | 115 859.00 | | 253 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 574.00 | 87 756.00 | | 152 574.00 |
EA Autres dettes | | 5 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 124.00 | 209 464.00 | | 407 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 385.00 | 516 174.00 | | 767 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 124.00 | 209 464.00 | | 407 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 978.00 | | 3 220.00 | 72 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 978.00 | | 3 220.00 | 67 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 935.00 | 4 530.00 | | 49 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 935.00 | 4 530.00 | | 49 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 688.00 | | 81 688.00 | 81 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 688.00 | | 81 688.00 | 81 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 688.00 | | 81 688.00 | 81 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 876.00 | 253 876.00 | | 253 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 999.00 | 61 999.00 | | 61 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 392 225.00 | 392 225.00 | | 392 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 48 585.00 | 48 585.00 | | 48 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 491.00 | 467 491.00 | | 467 491.00 |
VW T.V.A. | 56 111.00 | 56 111.00 | | 56 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 124.00 | 407 124.00 | | 407 124.00 |