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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 202.00 | 5 801.00 | 1 401.00 | 7 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 384.00 | 46 277.00 | 26 107.00 | 72 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 133.00 | 52 078.00 | 37 055.00 | 89 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BN En cours de production de biens | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 983.00 | 1 376.00 | 204 607.00 | 205 983.00 |
BZ Autres créances | 31 387.00 | | 31 387.00 | 31 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CF Disponibilités | 144 252.00 | | 144 252.00 | 144 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 457.00 | 1 376.00 | 412 081.00 | 413 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 590.00 | 53 454.00 | 449 136.00 | 502 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 805.00 | 213 977.00 | | 240 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 957.00 | 74 168.00 | | 41 957.00 |
DL TOTAL (I) | 291 563.00 | 296 945.00 | | 291 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 017.00 | 12 412.00 | | 4 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 410.00 | 75 571.00 | | 96 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 700.00 | 109 549.00 | | 56 700.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 189.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 573.00 | 198 025.00 | | 157 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 136.00 | 494 970.00 | | 449 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 573.00 | 194 308.00 | | 157 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 985.00 | | 7 304.00 | 93 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 156.00 | 89 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 156.00 | 84 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 985.00 | | 7 304.00 | 88 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 178.00 | 4 962.00 | 12 062.00 | 59 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 178.00 | 4 962.00 | 12 062.00 | 59 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 307.00 | 1 376.00 | 3 307.00 | 3 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 307.00 | 1 376.00 | 3 307.00 | 3 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 307.00 | 1 376.00 | 3 307.00 | 3 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 376.00 | 3 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 410.00 | 96 410.00 | | 96 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 204 469.00 | | | 204 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | | | 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VB T. V. A. | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
VP Divers | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 454.00 | 256 454.00 | | 256 454.00 |
VW T.V.A. | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 573.00 | 157 573.00 | | 157 573.00 |