| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 058.00 | 5 729.00 | 328.00 | 6 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 927.00 | 53 448.00 | 29 479.00 | 82 927.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 985.00 | 59 178.00 | 34 807.00 | 93 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BN En cours de production de biens | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 414.00 | 3 307.00 | 268 107.00 | 271 414.00 |
BZ Autres créances | 27 068.00 | | 27 068.00 | 27 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CF Disponibilités | 150 098.00 | | 150 098.00 | 150 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 470.00 | 3 307.00 | 460 163.00 | 463 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 455.00 | 62 485.00 | 494 970.00 | 557 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 977.00 | 213 497.00 | | 213 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 168.00 | 480.00 | | 74 168.00 |
DL TOTAL (I) | 296 945.00 | 222 777.00 | | 296 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 412.00 | 20 638.00 | | 12 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 285.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 571.00 | 74 678.00 | | 75 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 549.00 | 66 511.00 | | 109 549.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 12 574.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 025.00 | 174 686.00 | | 198 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 970.00 | 397 464.00 | | 494 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 308.00 | 162 513.00 | | 194 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 589.00 | | 1 145 589.00 | 1 145 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 589.00 | | 1 145 589.00 | 1 145 589.00 |
FM Production stockée | | | 1 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 307.00 | |
GE Autres charges | | | 18 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 432.00 | | | 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 1 000.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 1 000.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 338.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 1 602.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | -602.00 | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 208.00 | 931 968.00 | | 1 166 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 040.00 | 931 488.00 | | 1 092 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 168.00 | 480.00 | | 74 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 885.00 | | 18 187.00 | 98 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 187.00 | 4 900.00 | 93 985.00 | 18 187.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 187.00 | 4 900.00 | 88 985.00 | 18 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 885.00 | | 18 187.00 | 93 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 136.00 | 6 941.00 | 4 900.00 | 57 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 136.00 | 6 941.00 | 4 900.00 | 57 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 425.00 | 3 307.00 | 18 425.00 | 18 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 425.00 | 3 307.00 | 18 425.00 | 18 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 425.00 | 3 307.00 | 18 425.00 | 18 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 307.00 | 18 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 571.00 | 75 571.00 | | 75 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 064.00 | 61 064.00 | | 61 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 267 445.00 | | | 267 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VB T. V. A. | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 173.00 | 8 455.00 | 3 718.00 | 12 173.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
VP Divers | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 904.00 | 315 904.00 | | 315 904.00 |
VW T.V.A. | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 025.00 | 194 308.00 | 3 718.00 | 198 025.00 |