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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 202.00 | 6 461.00 | 741.00 | 7 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 776.00 | 43 474.00 | 17 301.00 | 60 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 978.00 | 49 935.00 | 23 043.00 | 72 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 021.00 | 81 688.00 | 281 333.00 | 363 021.00 |
BZ Autres créances | 41 314.00 | | 41 314.00 | 41 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CF Disponibilités | 143 769.00 | | 143 769.00 | 143 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 820.00 | 81 688.00 | 493 132.00 | 574 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 798.00 | 131 624.00 | 516 174.00 | 647 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 241 459.00 | 240 806.00 | | 241 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 451.00 | 34 940.00 | | 56 451.00 |
DL TOTAL (I) | 306 710.00 | 284 545.00 | | 306 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 254.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 859.00 | 170 203.00 | | 115 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 756.00 | 54 411.00 | | 87 756.00 |
EA Autres dettes | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 464.00 | 228 337.00 | | 209 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 174.00 | 512 882.00 | | 516 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 464.00 | 228 337.00 | | 209 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 586.00 | | | 84 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 608.00 | 72 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 608.00 | 67 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 586.00 | | | 79 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 811.00 | 4 733.00 | 11 608.00 | 56 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 811.00 | 4 733.00 | 11 608.00 | 56 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 305.00 | 81 688.00 | 7 305.00 | 7 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 305.00 | 81 688.00 | 7 305.00 | 7 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 305.00 | 81 688.00 | 7 305.00 | 7 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 688.00 | 7 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 859.00 | 115 859.00 | | 115 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 295.00 | 36 295.00 | | 36 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 280 762.00 | 280 762.00 | | 280 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 260.00 | 82 260.00 | | 82 260.00 |
VB T. V. A. | 37 095.00 | 37 095.00 | | 37 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 836.00 | 424 836.00 | | 424 836.00 |
VW T.V.A. | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 464.00 | 209 464.00 | | 209 464.00 |