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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 202.00 | 6 131.00 | 1 071.00 | 7 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 384.00 | 50 680.00 | 21 704.00 | 72 384.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 586.00 | 56 811.00 | 27 775.00 | 84 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
BN En cours de production de biens | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 942.00 | 7 305.00 | 236 638.00 | 243 942.00 |
BZ Autres créances | 51 943.00 | | 51 943.00 | 51 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CF Disponibilités | 145 380.00 | | 145 380.00 | 145 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 412.00 | 7 305.00 | 485 107.00 | 492 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 996.00 | 64 115.00 | 512 882.00 | 576 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 806.00 | 240 805.00 | | 240 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 940.00 | 41 957.00 | | 34 940.00 |
DL TOTAL (I) | 284 545.00 | 291 563.00 | | 284 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 4 017.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 203.00 | 96 410.00 | | 170 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 411.00 | 56 700.00 | | 54 411.00 |
EA Autres dettes | | 141.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 337.00 | 157 573.00 | | 228 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 882.00 | 449 136.00 | | 512 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 337.00 | 157 573.00 | | 228 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 133.00 | | | 89 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 547.00 | 84 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 547.00 | 79 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 133.00 | | | 84 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 078.00 | 4 733.00 | | 52 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 078.00 | 4 733.00 | | 52 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 376.00 | 7 305.00 | 1 376.00 | 1 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 376.00 | 7 305.00 | 1 376.00 | 1 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 376.00 | 7 305.00 | 1 376.00 | 1 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 305.00 | 1 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 203.00 | 170 203.00 | | 170 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 232 097.00 | 232 097.00 | | 232 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VB T. V. A. | 42 639.00 | 42 639.00 | | 42 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 852.00 | 319 852.00 | | 319 852.00 |
VW T.V.A. | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 337.00 | 228 337.00 | | 228 337.00 |