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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 342.00 | 7 560.00 | 1 782.00 | 9 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 385.00 | 39 539.00 | 40 846.00 | 80 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 041.00 | 47 099.00 | 47 943.00 | 95 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 920.00 | | 396 920.00 | 396 920.00 |
BZ Autres créances | 30 584.00 | | 30 584.00 | 30 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CF Disponibilités | 142 107.00 | | 142 107.00 | 142 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 867.00 | | 591 867.00 | 591 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 908.00 | 47 099.00 | 639 810.00 | 686 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 208 603.00 | 246 482.00 | | 208 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 307.00 | 104 979.00 | | 100 307.00 |
DL TOTAL (I) | 317 710.00 | 360 261.00 | | 317 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 554.00 | 369.00 | | 21 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 634.00 | 253 876.00 | | 171 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 726.00 | 152 574.00 | | 127 726.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 099.00 | 407 124.00 | | 322 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 810.00 | 767 385.00 | | 639 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 252.00 | 407 124.00 | | 306 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 198.00 | | 30 404.00 | 76 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 560.00 | 95 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 560.00 | 89 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 198.00 | | 30 089.00 | 71 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 315.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 465.00 | 4 193.00 | 11 560.00 | 54 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 465.00 | 4 193.00 | 11 560.00 | 54 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 305.00 | 7 305.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 305.00 | 7 305.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 305.00 | 7 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 634.00 | 171 634.00 | | 171 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 636.00 | 46 636.00 | | 46 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
UX Autres créances clients | 396 920.00 | 396 920.00 | | 396 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 000.00 | 5 152.00 | 15 848.00 | 21 000.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 735.00 | 451 735.00 | | 451 735.00 |
VW T.V.A. | 69 755.00 | 69 755.00 | | 69 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 099.00 | 306 252.00 | 15 848.00 | 322 099.00 |