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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 760.00 | -760.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 714.00 | 1 618.00 | 96.00 | 1 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474.00 | 2 378.00 | 96.00 | 2 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 708.00 | 33 482.00 | 44 226.00 | 77 708.00 |
BZ Autres créances | 58 963.00 | | 58 963.00 | 58 963.00 |
CF Disponibilités | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 593.00 | 33 482.00 | 107 111.00 | 140 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 068.00 | 35 860.00 | 107 208.00 | 143 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 052.00 | | | 40 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 62 544.00 | | | 62 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
DL TOTAL (I) | 84 234.00 | | | 84 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 208.00 | | | 107 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 035.00 | | 72 035.00 | 72 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 035.00 | | 72 035.00 | 72 035.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 035.00 | | | 72 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 145.00 | | | 59 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807.00 | 571.00 | | 1 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047.00 | 571.00 | | 1 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 632.00 | 6 278.00 | 9 428.00 | 36 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 632.00 | 6 278.00 | 9 428.00 | 36 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 632.00 | 6 278.00 | 9 428.00 | 36 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 37 656.00 | | | 37 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 052.00 | | | 40 052.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | | | 997.00 |
VI Groupe et associés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 966.00 | | | 57 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 670.00 | 96 619.00 | 40 052.00 | 136 670.00 |
VW T.V.A. | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 310.00 | | | 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
ST Autres comptes | 30 262.00 | | | 30 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
YT Sous‐traitance | 520.00 | | | 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 368.00 | | | 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 678.00 | | | 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 239.00 | | | 47 239.00 |