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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 760.00 | -760.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 914.00 | 6 914.00 | 26 000.00 | 32 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 874.00 | 7 674.00 | 26 200.00 | 33 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 940.00 | 22 159.00 | 75 780.00 | 97 940.00 |
BZ Autres créances | 95 327.00 | 15 111.00 | 80 216.00 | 95 327.00 |
CF Disponibilités | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 605.00 | 37 270.00 | 159 335.00 | 196 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 480.00 | 44 945.00 | 185 535.00 | 230 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 281 943.00 | | | 281 943.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 102 865.00 | | | 102 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
DL TOTAL (I) | 115 204.00 | | | 115 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 145.00 | | | 34 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 331.00 | | | 70 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 535.00 | | | 185 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 879.00 | | | 47 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 673.00 | | | 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 957.00 | | 44 957.00 | 44 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 957.00 | | 44 957.00 | 44 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632.00 | | | 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 608.00 | | | 51 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 070.00 | | | 48 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 289.00 | | 31 200.00 | 23 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 615.00 | 33 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 615.00 | 32 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 329.00 | | 31 200.00 | 22 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 450.00 | 5 913.00 | 18 689.00 | 20 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 690.00 | 5 913.00 | 18 689.00 | 19 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
6T Sur comptes clients | 111 259.00 | 8 937.00 | | 111 259.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 074.00 | 5 037.00 | | 10 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 333.00 | 13 974.00 | | 28 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 228.00 | 13 974.00 | 1 895.00 | 30 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 937.00 | 1 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
UX Autres créances clients | 68 996.00 | 68 996.00 | | 68 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 943.00 | | 28 943.00 | 28 943.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 145.00 | 11 693.00 | 22 452.00 | 34 145.00 |
VI Groupe et associés | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 675.00 | 94 675.00 | | 94 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 088.00 | 166 145.00 | 28 943.00 | 195 088.00 |
VW T.V.A. | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 331.00 | 47 879.00 | 22 452.00 | 70 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
ST Autres comptes | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
YT Sous‐traitance | 63.00 | | | 63.00 |
YW Taxe professionnelle | 386.00 | | | 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 386.00 | | | 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 579.00 | | | 29 579.00 |