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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 760.00 | -760.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 329.00 | 15 501.00 | 6 828.00 | 22 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 289.00 | 16 261.00 | 7 028.00 | 23 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 636.00 | 14 644.00 | 65 992.00 | 80 636.00 |
BZ Autres créances | 81 642.00 | 5 037.00 | 76 605.00 | 81 642.00 |
CF Disponibilités | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 940.00 | 19 681.00 | 146 258.00 | 165 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 229.00 | 35 943.00 | 153 286.00 | 189 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 92 187.00 | | | 92 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
DL TOTAL (I) | 105 472.00 | | | 105 472.00 |
DP Provisions pour risques | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 687.00 | | | 44 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 286.00 | | | 153 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 066.00 | | | 41 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 030.00 | | 48 030.00 | 48 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 030.00 | | 48 030.00 | 48 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 397.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 127.00 | | | -3 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 792.00 | | | 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 865.00 | | | 50 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 380.00 | | | 46 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 790.00 | | 499.00 | 22 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 830.00 | | 499.00 | 21 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 705.00 | 5 556.00 | | 10 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 945.00 | 5 556.00 | | 9 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 127.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 116.00 | 7 397.00 | 2 831.00 | 15 116.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 037.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 116.00 | 12 434.00 | 2 831.00 | 15 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 116.00 | 15 561.00 | 2 831.00 | 15 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 397.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 63 105.00 | 63 105.00 | | 63 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 326.00 | 3 705.00 | 3 621.00 | 7 326.00 |
VI Groupe et associés | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 294.00 | 80 294.00 | | 80 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 408.00 | 144 877.00 | 17 531.00 | 162 408.00 |
VW T.V.A. | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 687.00 | 41 066.00 | 3 621.00 | 44 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119.00 | | | 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
ST Autres comptes | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 385.00 | | | 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 504.00 | | | 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 078.00 | | | 24 078.00 |