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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 760.00 | -760.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 329.00 | 19 690.00 | 2 639.00 | 22 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 289.00 | 20 450.00 | 2 839.00 | 23 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 766.00 | 18 259.00 | 72 506.00 | 90 766.00 |
BZ Autres créances | 94 230.00 | 10 074.00 | 84 156.00 | 94 230.00 |
CF Disponibilités | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 156.00 | 28 333.00 | 169 822.00 | 198 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 445.00 | 48 784.00 | 172 661.00 | 221 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 96 672.00 | | | 96 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
DL TOTAL (I) | 111 665.00 | | | 111 665.00 |
DP Provisions pour risques | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 101.00 | | | 59 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 661.00 | | | 172 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 101.00 | | | 49 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 054.00 | | 46 054.00 | 46 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 054.00 | | 46 054.00 | 46 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 684.00 | | | 50 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 490.00 | | | 44 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 261.00 | 4 189.00 | | 16 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 501.00 | 4 189.00 | | 15 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 127.00 | 1 895.00 | 3 127.00 | 3 127.00 |
6T Sur comptes clients | 14 644.00 | 8 652.00 | 5 037.00 | 14 644.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 681.00 | 13 689.00 | 5 037.00 | 19 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 808.00 | 15 584.00 | 8 164.00 | 22 808.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 895.00 | 3 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UX Autres créances clients | 73 234.00 | 73 234.00 | | 73 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 621.00 | 3 621.00 | 10 000.00 | 13 621.00 |
VI Groupe et associés | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 194.00 | 93 194.00 | | 93 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 817.00 | 169 286.00 | 17 531.00 | 186 817.00 |
VW T.V.A. | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 101.00 | 49 101.00 | 10 000.00 | 59 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
ST Autres comptes | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 385.00 | | | 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 385.00 | | | 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 027.00 | | | 26 027.00 |