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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574.00 | 2 474.00 | 100.00 | 2 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 701.00 | 14 435.00 | 47 266.00 | 61 701.00 |
BZ Autres créances | 83 938.00 | | 83 938.00 | 83 938.00 |
CF Disponibilités | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 743.00 | 14 435.00 | 134 308.00 | 148 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 318.00 | 16 910.00 | 134 408.00 | 151 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 88 753.00 | | | 88 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867.00 | | | 867.00 |
DL TOTAL (I) | 98 420.00 | | | 98 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 988.00 | | | 35 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 408.00 | | | 134 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 988.00 | | | 35 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 030.00 | | 59 030.00 | 59 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 030.00 | | 59 030.00 | 59 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 146.00 | |
GE Autres charges | | | 22 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 729.00 | | | 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 962.00 | | | 83 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 094.00 | | | 83 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867.00 | | | 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474.00 | | 100.00 | 2 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 025.00 | 4 146.00 | 22 736.00 | 33 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 025.00 | 4 146.00 | 22 736.00 | 33 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 025.00 | 4 146.00 | 22 736.00 | 33 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
UX Autres créances clients | 38 787.00 | | | 38 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VI Groupe et associés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 990.00 | | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 809.00 | | | 81 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 158.00 | 125 243.00 | 22 915.00 | 148 158.00 |
VW T.V.A. | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 988.00 | 35 988.00 | | 35 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
ST Autres comptes | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
YT Sous‐traitance | 440.00 | | | 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 384.00 | | | 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 384.00 | | | 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 778.00 | | | 49 778.00 |