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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 760.00 | -760.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 830.00 | 9 945.00 | 11 885.00 | 21 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 790.00 | 10 705.00 | 12 085.00 | 22 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 336.00 | 15 116.00 | 48 220.00 | 63 336.00 |
BZ Autres créances | 77 939.00 | | 77 939.00 | 77 939.00 |
CF Disponibilités | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 090.00 | 15 116.00 | 127 974.00 | 143 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 881.00 | 25 822.00 | 140 059.00 | 165 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 89 620.00 | | | 89 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
DL TOTAL (I) | 100 987.00 | | | 100 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 072.00 | | | 39 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 059.00 | | | 140 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 435.00 | | | 32 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 230.00 | | 47 230.00 | 47 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 230.00 | | 47 230.00 | 47 230.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459.00 | | | 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 232.00 | | | 47 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 665.00 | | | 44 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 850.00 | | | 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 429.00 | 2 350.00 | 1 663.00 | 14 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 429.00 | 2 350.00 | 1 663.00 | 14 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 429.00 | 2 350.00 | 1 663.00 | 14 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 42 410.00 | 42 410.00 | | 42 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 324.00 | 3 687.00 | 6 637.00 | 10 324.00 |
VI Groupe et associés | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 441.00 | 76 441.00 | | 76 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 381.00 | 120 455.00 | 20 926.00 | 141 381.00 |
VW T.V.A. | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 072.00 | 32 435.00 | 6 637.00 | 39 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
ST Autres comptes | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YT Sous‐traitance | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 395.00 | | | 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 395.00 | | | 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 757.00 | | | 34 757.00 |