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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 760.00 | -760.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 186.00 | 33 025.00 | 47 161.00 | 80 186.00 |
BZ Autres créances | 71 458.00 | | 71 458.00 | 71 458.00 |
CF Disponibilités | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 341.00 | 33 025.00 | 130 315.00 | 163 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 815.00 | 35 500.00 | 130 315.00 | 165 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 75 434.00 | | | 75 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
DL TOTAL (I) | 97 553.00 | | | 97 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 762.00 | | | 32 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 315.00 | | | 130 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 762.00 | | | 32 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 361.00 | | 65 361.00 | 65 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 361.00 | | 65 361.00 | 65 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 743.00 | | | -4 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 818.00 | | | 66 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 499.00 | | | 53 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 361.00 | | | 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 378.00 | 96.00 | | 2 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618.00 | 96.00 | | 1 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 482.00 | 1 000.00 | 1 456.00 | 33 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 482.00 | 1 000.00 | 1 456.00 | 33 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 482.00 | 1 000.00 | 1 456.00 | 33 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UX Autres créances clients | 39 479.00 | | | 39 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 707.00 | | | 40 707.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 644.00 | 110 937.00 | 40 707.00 | 151 644.00 |
VW T.V.A. | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
ST Autres comptes | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
YT Sous‐traitance | 804.00 | | | 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 376.00 | | | 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 376.00 | | | 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 406.00 | | | 42 406.00 |