| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 599.00 | 15 551.00 | 3 048.00 | 18 599.00 |
AH Fonds commercial | 153 052.00 | | 153 052.00 | 153 052.00 |
AP Constructions | 75 912.00 | 59 515.00 | 16 396.00 | 75 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 005.00 | 11 990.00 | 7 015.00 | 19 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 196.00 | 124 444.00 | 60 751.00 | 185 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 675.00 | 211 501.00 | 245 173.00 | 456 675.00 |
BT Marchandises | 226 930.00 | | 226 930.00 | 226 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 126.00 | 3 719.00 | 229 407.00 | 233 126.00 |
BZ Autres créances | 135 790.00 | | 135 790.00 | 135 790.00 |
CF Disponibilités | 208 191.00 | | 208 191.00 | 208 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 958.00 | 3 719.00 | 807 239.00 | 810 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 633.00 | 215 221.00 | 1 052 412.00 | 1 267 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 477 688.00 | | | 477 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
DL TOTAL (I) | 533 643.00 | | | 533 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 278.00 | | | 329 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 618.00 | | | 72 618.00 |
EA Autres dettes | 51 999.00 | | | 51 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 768.00 | | | 518 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 412.00 | | | 1 052 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 024.00 | | | 497 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 945.00 | | 28 119.00 | 432 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 390.00 | 456 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 390.00 | 280 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 652.00 | | | 171 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 454.00 | | 27 049.00 | 257 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 838.00 | | 1 070.00 | 3 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 598.00 | 26 293.00 | 4 390.00 | 189 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 047.00 | 26 293.00 | 4 390.00 | 174 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 625.00 | 3 719.00 | 1 625.00 | 1 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 625.00 | 3 719.00 | 1 625.00 | 1 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 625.00 | 3 719.00 | 1 625.00 | 1 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 719.00 | 1 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 278.00 | 329 278.00 | | 329 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 698.00 | 42 698.00 | | 42 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 999.00 | 51 999.00 | | 51 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
UX Autres créances clients | 228 947.00 | | | 228 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 945.00 | 22 201.00 | 21 744.00 | 43 945.00 |
VI Groupe et associés | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
VP Divers | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 660.00 | | | 107 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 795.00 | 374 886.00 | 4 908.00 | 379 795.00 |
VW T.V.A. | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 768.00 | 497 024.00 | 21 744.00 | 518 768.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
ST Autres comptes | 148 629.00 | | | 148 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 215.00 | | | 42 215.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480 334.00 | | | 480 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 572.00 | | | 324 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 042.00 | | | 239 042.00 |