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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 599.00 | 15 551.00 | 3 048.00 | 18 599.00 |
AH Fonds commercial | 153 052.00 | | 153 052.00 | 153 052.00 |
AP Constructions | 116 233.00 | 64 847.00 | 51 386.00 | 116 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 762.00 | 14 837.00 | 10 925.00 | 25 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 440.00 | 144 647.00 | 63 792.00 | 208 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 212.00 | 239 883.00 | 287 328.00 | 527 212.00 |
BT Marchandises | 223 312.00 | | 223 312.00 | 223 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 115.00 | 7 939.00 | 250 175.00 | 258 115.00 |
BZ Autres créances | 118 621.00 | | 118 621.00 | 118 621.00 |
CF Disponibilités | 199 923.00 | | 199 923.00 | 199 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 820.00 | 7 939.00 | 798 880.00 | 806 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 032.00 | 247 823.00 | 1 086 209.00 | 1 334 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 491 018.00 | | | 491 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 462.00 | | | 35 462.00 |
DL TOTAL (I) | 569 106.00 | | | 569 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 942.00 | | | 348 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 608.00 | | | 65 608.00 |
EA Autres dettes | 54 531.00 | | | 54 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 103.00 | | | 517 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 209.00 | | | 1 086 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 195.00 | | | 515 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 675.00 | | 72 974.00 | 456 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 437.00 | 527 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 437.00 | 350 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 652.00 | | | 171 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 114.00 | | 72 760.00 | 280 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 908.00 | | 214.00 | 4 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 501.00 | 30 818.00 | 2 437.00 | 211 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 950.00 | 30 818.00 | 2 437.00 | 195 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 719.00 | 4 220.00 | | 3 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 719.00 | 4 220.00 | | 3 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 719.00 | 4 220.00 | | 3 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 942.00 | 348 942.00 | | 348 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 531.00 | 54 531.00 | | 54 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
UX Autres créances clients | 248 208.00 | | | 248 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
VB T. V. A. | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 725.00 | 19 817.00 | 1 908.00 | 21 725.00 |
VI Groupe et associés | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
VP Divers | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 707.00 | 383 584.00 | 5 122.00 | 388 707.00 |
VW T.V.A. | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 103.00 | 515 195.00 | 1 908.00 | 517 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
ST Autres comptes | 123 024.00 | | | 123 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 641.00 | | | 40 641.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497 343.00 | | | 497 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 400 164.00 | | | 400 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 488.00 | | | 208 488.00 |