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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 599.00 | 15 551.00 | 3 048.00 | 18 599.00 |
AH Fonds commercial | 153 052.00 | | 153 052.00 | 153 052.00 |
AP Constructions | 65 300.00 | 45 662.00 | 19 637.00 | 65 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 604.00 | 16 521.00 | 4 083.00 | 20 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 859.00 | 249 977.00 | 147 882.00 | 397 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 148.00 | 327 711.00 | 357 437.00 | 685 148.00 |
BT Marchandises | 328 258.00 | | 328 258.00 | 328 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 754.00 | 20 253.00 | 152 500.00 | 172 754.00 |
BZ Autres créances | 123 246.00 | | 123 246.00 | 123 246.00 |
CF Disponibilités | 819 174.00 | | 819 174.00 | 819 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 433.00 | 20 253.00 | 1 423 180.00 | 1 443 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 582.00 | 347 965.00 | 1 780 617.00 | 2 128 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 683 129.00 | | | 683 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 103.00 | | | 194 103.00 |
DL TOTAL (I) | 919 858.00 | | | 919 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 027.00 | | | 339 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 122.00 | | | 343 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 197.00 | | | 54 197.00 |
EA Autres dettes | 96 635.00 | | | 96 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 759.00 | | | 860 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 617.00 | | | 1 780 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 215.00 | | | 743 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 124.00 | | 39 785.00 | 653 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 423.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 423.00 | 24 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 760.00 | 685 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 337.00 | 488 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 652.00 | | | 171 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 901.00 | | 38 000.00 | 457 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 571.00 | | 1 785.00 | 23 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 518.00 | 36 531.00 | 7 337.00 | 298 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 967.00 | 36 531.00 | 7 337.00 | 282 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
UX Autres créances clients | 172 754.00 | 172 754.00 | | 172 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 483.00 | | | 221 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 246.00 | 123 246.00 | | 123 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 933.00 | 296 000.00 | 24 932.00 | 320 933.00 |