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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 599.00 | 15 551.00 | 3 048.00 | 18 599.00 |
AH Fonds commercial | 153 052.00 | | 153 052.00 | 153 052.00 |
AP Constructions | 65 300.00 | 41 378.00 | 23 921.00 | 65 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 741.00 | 21 676.00 | 4 065.00 | 25 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 859.00 | 219 911.00 | 146 948.00 | 366 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 124.00 | 298 517.00 | 354 606.00 | 653 124.00 |
BT Marchandises | 276 597.00 | 4 850.00 | 271 747.00 | 276 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 453.00 | 20 253.00 | 77 200.00 | 97 453.00 |
BZ Autres créances | 117 383.00 | | 117 383.00 | 117 383.00 |
CF Disponibilités | 752 178.00 | | 752 178.00 | 752 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 242.00 | 25 103.00 | 1 225 138.00 | 1 250 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 366.00 | 323 621.00 | 1 579 745.00 | 1 903 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 603 902.00 | | | 603 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 027.00 | | | 88 027.00 |
DL TOTAL (I) | 734 554.00 | | | 734 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 510.00 | | | 560 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 966.00 | | | 41 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 753.00 | | | 83 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 766.00 | | | 72 766.00 |
EA Autres dettes | 86 193.00 | | | 86 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 190.00 | | | 845 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 745.00 | | | 1 579 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 225.00 | | | 425 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 172.00 | | 16 443.00 | 666 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 634.00 | 23 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 490.00 | 653 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 856.00 | 457 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 652.00 | | | 171 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 869.00 | | 6 889.00 | 473 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 650.00 | | 9 554.00 | 20 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 143.00 | 32 231.00 | 22 856.00 | 289 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 592.00 | 32 231.00 | 22 856.00 | 273 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770.00 | | | 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 754.00 | 83 754.00 | | 83 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 193.00 | 86 193.00 | | 86 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 571.00 | | 23 571.00 | 23 571.00 |
UX Autres créances clients | 97 454.00 | 97 454.00 | | 97 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 510.00 | 141 315.00 | 419 195.00 | 560 510.00 |
VI Groupe et associés | 41 197.00 | 41 197.00 | | 41 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 462.00 | | | 457 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VP Divers | 117 383.00 | 117 383.00 | | 117 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 766.00 | 72 766.00 | | 72 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 408.00 | 214 837.00 | 23 571.00 | 238 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 190.00 | 425 225.00 | 419 195.00 | 845 190.00 |