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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 599.00 | 15 551.00 | 3 048.00 | 18 599.00 |
AH Fonds commercial | 153 052.00 | | 153 052.00 | 153 052.00 |
AP Constructions | 83 029.00 | 54 825.00 | 28 204.00 | 83 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 345.00 | 22 289.00 | 7 055.00 | 29 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 494.00 | 196 477.00 | 165 017.00 | 361 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 171.00 | 289 143.00 | 377 028.00 | 666 171.00 |
BT Marchandises | 313 161.00 | | 313 161.00 | 313 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 732.00 | 19 728.00 | 219 004.00 | 238 732.00 |
BZ Autres créances | 156 735.00 | | 156 735.00 | 156 735.00 |
CF Disponibilités | 274 977.00 | | 274 977.00 | 274 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 236.00 | 19 728.00 | 970 508.00 | 990 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 408.00 | 308 871.00 | 1 347 537.00 | 1 656 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 592 076.00 | | | 592 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
DL TOTAL (I) | 650 327.00 | | | 650 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 047.00 | | | 103 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 064.00 | | | 427 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 609.00 | | | 58 609.00 |
EA Autres dettes | 87 681.00 | | | 87 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 209.00 | | | 697 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 537.00 | | | 1 347 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 389.00 | | | 604 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 603.00 | | 148 034.00 | 563 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 782.00 | 20 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 466.00 | 666 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 684.00 | 473 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 652.00 | | | 171 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 198.00 | | 139 355.00 | 377 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 753.00 | | 8 679.00 | 14 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 412.00 | 31 416.00 | 42 684.00 | 300 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 861.00 | 31 416.00 | 42 684.00 | 284 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770.00 | | | 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 065.00 | 427 065.00 | | 427 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 610.00 | 58 610.00 | | 58 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 681.00 | 87 681.00 | | 87 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
UX Autres créances clients | 238 733.00 | 238 733.00 | | 238 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 048.00 | 10 997.00 | 41 996.00 | 103 048.00 |
VI Groupe et associés | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 993.00 | | | 104 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 736.00 | 156 736.00 | | 156 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 119.00 | 395 469.00 | 20 650.00 | 416 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 210.00 | 604 389.00 | 41 996.00 | 697 210.00 |