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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 599.00 | 15 551.00 | 3 048.00 | 18 599.00 |
AH Fonds commercial | 153 052.00 | | 153 052.00 | 153 052.00 |
AP Constructions | 116 233.00 | 73 129.00 | 43 104.00 | 116 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 762.00 | 18 376.00 | 7 386.00 | 25 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 203.00 | 164 120.00 | 72 083.00 | 236 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 259.00 | 271 177.00 | 285 082.00 | 556 259.00 |
BT Marchandises | 238 097.00 | | 238 097.00 | 238 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 376.00 | 19 328.00 | 226 047.00 | 245 376.00 |
BZ Autres créances | 119 410.00 | | 119 410.00 | 119 410.00 |
CF Disponibilités | 369 087.00 | | 369 087.00 | 369 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 619.00 | 19 328.00 | 953 291.00 | 972 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 879.00 | 290 506.00 | 1 238 373.00 | 1 528 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 526 481.00 | | | 526 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 374.00 | | | 40 374.00 |
DL TOTAL (I) | 609 480.00 | | | 609 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 610.00 | | | 454 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 837.00 | | | 66 837.00 |
EA Autres dettes | 63 953.00 | | | 63 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 892.00 | | | 628 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 373.00 | | | 1 238 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 443.00 | | | 613 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 212.00 | | | 527 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 437.00 | | | 350 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 883.00 | 31 294.00 | | 239 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 332.00 | 31 294.00 | | 224 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770.00 | | | 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 611.00 | 454 611.00 | | 454 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 279.00 | 78 279.00 | | 78 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
UX Autres créances clients | 245 377.00 | | | 245 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 396.00 | 13 717.00 | 14 679.00 | 28 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 630.00 | | | 27 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
VP Divers | 119 411.00 | | | 119 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 838.00 | 66 838.00 | | 66 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 842.00 | 365 435.00 | 6 407.00 | 371 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 893.00 | 613 444.00 | 14 679.00 | 628 893.00 |