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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 599.00 | 15 551.00 | 3 048.00 | 18 599.00 |
AH Fonds commercial | 153 052.00 | | 153 052.00 | 153 052.00 |
AP Constructions | 116 233.00 | 81 257.00 | 34 976.00 | 116 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 236.00 | 20 700.00 | 7 535.00 | 28 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 727.00 | 182 902.00 | 49 824.00 | 232 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 603.00 | 300 411.00 | 263 191.00 | 563 603.00 |
BT Marchandises | 287 469.00 | | 287 469.00 | 287 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 758.00 | 34 608.00 | 232 149.00 | 266 758.00 |
BZ Autres créances | 137 736.00 | | 137 736.00 | 137 736.00 |
CF Disponibilités | 392 562.00 | | 392 562.00 | 392 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 156.00 | 34 608.00 | 1 056 547.00 | 1 091 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 759.00 | 335 020.00 | 1 319 738.00 | 1 654 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 566 855.00 | | | 566 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
DL TOTAL (I) | 638 501.00 | | | 638 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 675.00 | | | 491 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 972.00 | | | 77 972.00 |
EA Autres dettes | 72 567.00 | | | 72 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 237.00 | | | 681 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 738.00 | | | 1 319 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 467.00 | | | 680 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 259.00 | | 12 446.00 | 556 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 856.00 | 14 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 102.00 | 563 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 246.00 | 377 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 652.00 | | | 171 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 200.00 | | 3 244.00 | 378 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 407.00 | | 9 203.00 | 6 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 177.00 | 33 481.00 | 4 246.00 | 271 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 626.00 | 33 481.00 | 4 246.00 | 255 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770.00 | | | 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 676.00 | 491 676.00 | | 491 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 104.00 | 98 104.00 | | 98 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
UX Autres créances clients | 266 758.00 | 266 758.00 | | 266 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
VP Divers | 137 736.00 | 137 736.00 | | 137 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 972.00 | 77 972.00 | | 77 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 248.00 | 404 495.00 | 14 753.00 | 419 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 237.00 | 680 467.00 | | 681 237.00 |