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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 688.00 | 44 287.00 | 8 401.00 | 52 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 608.00 | 48 737.00 | 261 871.00 | 310 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 752.00 | 3 000.00 | 264 752.00 | 267 752.00 |
BZ Autres créances | 23 967.00 | | 23 967.00 | 23 967.00 |
CF Disponibilités | 109 212.00 | | 109 212.00 | 109 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 366.00 | 3 000.00 | 409 366.00 | 412 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 974.00 | 51 737.00 | 671 237.00 | 722 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 326 508.00 | | | 326 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
DL TOTAL (I) | 361 606.00 | | | 361 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 351.00 | | | 145 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 136.00 | | | 75 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 156.00 | | | 86 156.00 |
EA Autres dettes | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 631.00 | | | 309 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 237.00 | | | 671 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 529.00 | | | 167 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 277.00 | | 517 277.00 | 517 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 277.00 | | 517 277.00 | 517 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 216.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 058.00 | | | 537 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 760.00 | | | 510 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 608.00 | | 10 298.00 | 310 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 298.00 | 310 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 070.00 | 254 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 228.00 | 52 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 450.00 | | 4 070.00 | 254 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 688.00 | | 6 228.00 | 52 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 209.00 | 13 216.00 | 2 688.00 | 38 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | 5 342.00 | 1 740.00 | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 361.00 | 7 874.00 | 947.00 | 37 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 136.00 | 75 136.00 | | 75 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 264 164.00 | | | 264 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 145 351.00 | 3 249.00 | 142 102.00 | 145 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VP Divers | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 454.00 | 299 566.00 | 6 888.00 | 306 454.00 |
VW T.V.A. | 45 690.00 | 45 690.00 | | 45 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 631.00 | 167 529.00 | 142 102.00 | 309 631.00 |