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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 073.00 | 6 704.00 | 4 369.00 | 11 073.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 946.00 | 6 781.00 | 15 165.00 | 21 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 604.00 | 13 485.00 | 279 119.00 | 292 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 011.00 | | 453 011.00 | 453 011.00 |
BZ Autres créances | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
CF Disponibilités | 268 439.00 | | 268 439.00 | 268 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 387.00 | | 29 387.00 | 29 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 898.00 | | 769 898.00 | 769 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 501.00 | 13 485.00 | 1 049 016.00 | 1 062 501.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
DG Autres réserves | 290 058.00 | | | 290 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 157.00 | | | 58 157.00 |
DL TOTAL (I) | 555 818.00 | | | 555 818.00 |
DP Provisions pour risques | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 527.00 | | | 132 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 850.00 | | | 242 850.00 |
EA Autres dettes | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 362.00 | | | 67 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 976.00 | | | 477 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 016.00 | | | 1 049 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 976.00 | | | 477 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 778.00 | | 19 771.00 | 318 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 010.00 | 9 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 935.00 | 21 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 073.00 | | | 261 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 236.00 | | 13 646.00 | 52 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 470.00 | | 6 125.00 | 5 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 234.00 | 5 487.00 | 43 236.00 | 51 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 812.00 | 2 892.00 | | 3 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 423.00 | 2 595.00 | 43 236.00 | 47 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 365.00 | | 1 143.00 | 16 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 365.00 | | 1 143.00 | 16 365.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 527.00 | 132 527.00 | | 132 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 818.00 | 100 818.00 | | 100 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 430.00 | 52 430.00 | | 52 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 362.00 | 67 362.00 | | 67 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
UX Autres créances clients | 453 011.00 | 453 011.00 | | 453 011.00 |
VB T. V. A. | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VI Groupe et associés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 884.00 | 501 459.00 | 9 425.00 | 510 884.00 |
VW T.V.A. | 81 530.00 | 81 530.00 | | 81 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 976.00 | 477 976.00 | | 477 976.00 |