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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 073.00 | 3 812.00 | 7 261.00 | 11 073.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 236.00 | 47 423.00 | 4 813.00 | 52 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 778.00 | 51 234.00 | 267 544.00 | 318 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 930.00 | | 464 930.00 | 464 930.00 |
BZ Autres créances | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
CF Disponibilités | 150 897.00 | | 150 897.00 | 150 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 931.00 | | 652 931.00 | 652 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 709.00 | 51 234.00 | 920 475.00 | 971 709.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
DG Autres réserves | 240 100.00 | | | 240 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 588.00 | | | 52 588.00 |
DL TOTAL (I) | 497 661.00 | | | 497 661.00 |
DP Provisions pour risques | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 142.00 | | | 35 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 221.00 | | | 99 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 476.00 | | | 233 476.00 |
EA Autres dettes | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 186.00 | | | 27 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 449.00 | | | 406 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 475.00 | | | 920 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 427.00 | | | 402 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 846.00 | | 14 205.00 | 312 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 273.00 | 318 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 455.00 | 261 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 818.00 | 52 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 698.00 | | 7 830.00 | 255 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 678.00 | | 4 376.00 | 53 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 470.00 | | 2 000.00 | 3 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 216.00 | 3 292.00 | 8 273.00 | 56 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 842.00 | 1 425.00 | 2 455.00 | 4 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 374.00 | 1 867.00 | 5 818.00 | 51 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 873.00 | 3 492.00 | | 12 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 873.00 | 3 492.00 | | 12 873.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 221.00 | 99 221.00 | | 99 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 057.00 | 92 057.00 | | 92 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 567.00 | 55 567.00 | | 55 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 464 930.00 | 464 930.00 | | 464 930.00 |
VB T. V. A. | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VI Groupe et associés | 35 142.00 | 31 120.00 | 4 022.00 | 35 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 334.00 | 502 034.00 | 5 300.00 | 507 334.00 |
VW T.V.A. | 81 387.00 | 81 387.00 | | 81 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 449.00 | 402 427.00 | 4 022.00 | 406 449.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |