| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 698.00 | 4 842.00 | 856.00 | 5 698.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 678.00 | 51 374.00 | 2 305.00 | 53 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 846.00 | 56 216.00 | 256 631.00 | 312 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 616.00 | | 488 616.00 | 488 616.00 |
BZ Autres créances | 34 379.00 | | 34 379.00 | 34 379.00 |
CF Disponibilités | 107 752.00 | | 107 752.00 | 107 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 082.00 | | 648 082.00 | 648 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 928.00 | 56 216.00 | 904 712.00 | 960 928.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
DG Autres réserves | 201 578.00 | | | 201 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
DL TOTAL (I) | 445 073.00 | | | 445 073.00 |
DP Provisions pour risques | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 436.00 | | | 64 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 412.00 | | | 112 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 208.00 | | | 215 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 710.00 | | | 54 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 766.00 | | | 446 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 712.00 | | | 904 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 808.00 | | 3 038.00 | 309 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 900.00 | | 798.00 | 254 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 438.00 | | 2 240.00 | 51 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 907.00 | 4 309.00 | | 51 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 591.00 | 251.00 | | 4 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 315.00 | 4 058.00 | | 47 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 300.00 | 4 573.00 | | 8 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 300.00 | 4 573.00 | | 8 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 573.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 412.00 | 112 412.00 | | 112 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 036.00 | 68 036.00 | | 68 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 091.00 | 58 091.00 | | 58 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 710.00 | 54 710.00 | | 54 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 488 616.00 | | | 488 616.00 |
VB T. V. A. | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
VI Groupe et associés | 64 436.00 | 30 770.00 | 33 666.00 | 64 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
VP Divers | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 630.00 | 540 330.00 | 3 300.00 | 543 630.00 |
VW T.V.A. | 85 741.00 | 85 741.00 | | 85 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 766.00 | 413 100.00 | 33 666.00 | 446 766.00 |