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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 427.00 | 12 843.00 | 3 584.00 | 16 427.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 878.00 | 20 361.00 | 24 517.00 | 44 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 802.00 | 33 204.00 | 288 597.00 | 321 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 759.00 | | 491 759.00 | 491 759.00 |
BZ Autres créances | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
CF Disponibilités | 358 454.00 | | 358 454.00 | 358 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 192.00 | | 41 192.00 | 41 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 367.00 | | 903 367.00 | 903 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 168.00 | 33 204.00 | 1 191 964.00 | 1 225 168.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
DG Autres réserves | 391 540.00 | | | 391 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 544.00 | | | 46 544.00 |
DL TOTAL (I) | 651 028.00 | | | 651 028.00 |
DP Provisions pour risques | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 007.00 | | | 87 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 922.00 | | | 283 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 580.00 | | | 103 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 836.00 | | | 497 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 964.00 | | | 1 191 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 659.00 | | | 486 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 555.00 | | 122.00 | 327 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 875.00 | 321 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 995.00 | 266 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 880.00 | 44 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 422.00 | | | 268 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 759.00 | | | 48 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 374.00 | | 122.00 | 10 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 211.00 | 12 869.00 | 5 875.00 | 26 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 794.00 | 4 044.00 | 1 995.00 | 10 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 417.00 | 8 825.00 | 3 880.00 | 15 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 29 670.00 | 13 430.00 | | 29 670.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 670.00 | 13 430.00 | | 29 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 670.00 | 13 430.00 | | 29 670.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 007.00 | 87 007.00 | | 87 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 353.00 | 121 353.00 | | 121 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 081.00 | 70 081.00 | | 70 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 580.00 | 103 580.00 | | 103 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
UX Autres créances clients | 491 759.00 | 491 759.00 | | 491 759.00 |
VB T. V. A. | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VC Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 170.00 | 8 993.00 | 11 177.00 | 20 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 192.00 | 41 192.00 | | 41 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 234.00 | 544 912.00 | 10 321.00 | 555 234.00 |
VW T.V.A. | 89 220.00 | 89 220.00 | | 89 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 836.00 | 486 659.00 | 11 177.00 | 497 836.00 |