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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 422.00 | 10 794.00 | 7 628.00 | 18 422.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 759.00 | 15 417.00 | 33 342.00 | 48 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 555.00 | 26 211.00 | 301 345.00 | 327 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 741.00 | | 398 741.00 | 398 741.00 |
BZ Autres créances | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
CF Disponibilités | 397 188.00 | | 397 188.00 | 397 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 168.00 | | 39 168.00 | 39 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 954.00 | | 850 954.00 | 850 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 510.00 | 26 211.00 | 1 152 299.00 | 1 178 510.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
DG Autres réserves | 345 308.00 | | | 345 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 666.00 | | | 48 666.00 |
DL TOTAL (I) | 604 484.00 | | | 604 484.00 |
DP Provisions pour risques | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 087.00 | | | 29 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 359.00 | | | 96 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 058.00 | | | 294 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 518.00 | | | 95 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 144.00 | | | 518 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 299.00 | | | 1 152 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 974.00 | | | 497 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 604.00 | | 34 952.00 | 292 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 073.00 | | 7 350.00 | 261 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 946.00 | | 26 812.00 | 21 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 585.00 | | 789.00 | 9 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 485.00 | 12 726.00 | | 13 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 704.00 | 4 090.00 | | 6 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 781.00 | 8 635.00 | | 6 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 222.00 | 25 097.00 | 10 649.00 | 15 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 222.00 | 25 097.00 | 10 649.00 | 15 222.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 097.00 | 10 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 359.00 | 96 359.00 | | 96 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 352.00 | 124 352.00 | | 124 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 111.00 | 73 111.00 | | 73 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 518.00 | 95 518.00 | | 95 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
UX Autres créances clients | 398 741.00 | 398 741.00 | | 398 741.00 |
VB T. V. A. | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 087.00 | 8 917.00 | 20 170.00 | 29 087.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 966.00 | 453 766.00 | 10 199.00 | 463 966.00 |
VW T.V.A. | 90 179.00 | 90 179.00 | | 90 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 144.00 | 497 974.00 | 20 170.00 | 518 144.00 |