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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 591.00 | 309.00 | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 438.00 | 47 315.00 | 4 123.00 | 51 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 808.00 | 51 907.00 | 257 902.00 | 309 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 747.00 | | 269 747.00 | 269 747.00 |
BZ Autres créances | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
CF Disponibilités | 200 729.00 | | 200 729.00 | 200 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 618.00 | | 499 618.00 | 499 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 426.00 | 51 907.00 | 757 519.00 | 809 426.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 806.00 | | | 160 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 917.00 | | | 42 917.00 |
DL TOTAL (I) | 404 523.00 | | | 404 523.00 |
DP Provisions pour risques | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 935.00 | | | 82 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 195.00 | | | 48 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 176.00 | | | 190 176.00 |
EA Autres dettes | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 696.00 | | | 344 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 519.00 | | | 757 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 181.00 | | | 292 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 608.00 | | 1 050.00 | 310 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 309 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 51 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 450.00 | | 450.00 | 254 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 688.00 | | 600.00 | 52 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 737.00 | 5 019.00 | 1 850.00 | 48 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | 141.00 | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 287.00 | 4 878.00 | 1 850.00 | 44 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 8 300.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 195.00 | 48 195.00 | | 48 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 235.00 | 56 235.00 | | 56 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 635.00 | 64 635.00 | | 64 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 269 747.00 | | | 269 747.00 |
VB T. V. A. | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
VI Groupe et associés | 82 935.00 | 30 420.00 | 52 515.00 | 82 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VP Divers | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 189.00 | 298 889.00 | 3 300.00 | 302 189.00 |
VW T.V.A. | 66 349.00 | 66 349.00 | | 66 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 696.00 | 292 181.00 | 52 515.00 | 344 696.00 |