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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 945.00 | 141 879.00 | 59 066.00 | 200 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 975.00 | 141 879.00 | 66 096.00 | 207 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 093.00 | | 275 093.00 | 275 093.00 |
BZ Autres créances | 77 126.00 | | 77 126.00 | 77 126.00 |
CF Disponibilités | 123 134.00 | | 123 134.00 | 123 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 259.00 | | 476 259.00 | 476 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 234.00 | 141 879.00 | 542 355.00 | 684 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 571.00 | 14 057.00 | | 1 571.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 1.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 497 801.00 | 1 200 820.00 | | 1 497 801.00 |
242 Autres charges externes. | 365 349.00 | 327 691.00 | | 365 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 519.00 | 14 606.00 | | 16 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 793 697.00 | 657 384.00 | | 793 697.00 |
252 Charges sociales | 185 439.00 | 128 388.00 | | 185 439.00 |
262 Autres charges | 4 744.00 | 4 864.00 | | 4 744.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 052 795.00 | 850 314.00 | | 1 052 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 657.00 | 22 814.00 | | 79 657.00 |
290 Produits exceptionnels | 452.00 | 12 901.00 | | 452.00 |
294 Charges financières | 2 140.00 | 3 466.00 | | 2 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 553.00 | 12 831.00 | | 1 553.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24.00 | -1 488.00 | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 392.00 | 20 906.00 | | 76 392.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 127 273.00 | 106 367.00 | | 127 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 392.00 | 20 906.00 | | 76 392.00 |
DL TOTAL (I) | 209 165.00 | 132 773.00 | | 209 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 782.00 | 90 032.00 | | 56 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 280.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 461.00 | 58 386.00 | | 54 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 786.00 | 168 339.00 | | 210 786.00 |
EA Autres dettes | 10 972.00 | 27 741.00 | | 10 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 190.00 | 344 778.00 | | 333 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 355.00 | 477 551.00 | | 542 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 142.00 | 314 536.00 | | 324 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 714.00 | 52 396.00 | 230.00 | 89 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 714.00 | 52 396.00 | 230.00 | 89 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 461.00 | 54 461.00 | | 54 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 782.00 | 47 734.00 | 9 048.00 | 56 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 154.00 | 353 124.00 | 30.00 | 353 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 190.00 | 324 142.00 | 9 048.00 | 333 190.00 |