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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286.00 | 209.00 | 77.00 | 286.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164.00 | 33.00 | 1 131.00 | 1 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 892.00 | 44 053.00 | 1 839.00 | 45 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 507.00 | 44 294.00 | 10 213.00 | 54 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 171.00 | | 241 171.00 | 241 171.00 |
BZ Autres créances | 93 171.00 | | 93 171.00 | 93 171.00 |
CF Disponibilités | 30 031.00 | | 30 031.00 | 30 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 550.00 | | 383 550.00 | 383 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 057.00 | 44 294.00 | 393 763.00 | 438 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 87 776.00 | 216 574.00 | | 87 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 691.00 | -128 798.00 | | -7 691.00 |
DL TOTAL (I) | 85 585.00 | 93 276.00 | | 85 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 522.00 | 13 749.00 | | 4 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 145.00 | 106.00 | | 6 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 908.00 | 55 053.00 | | 47 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 245.00 | 263 904.00 | | 241 245.00 |
EA Autres dettes | 3 776.00 | 3 625.00 | | 3 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 583.00 | 8 492.00 | | 4 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 178.00 | 344 929.00 | | 308 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 763.00 | 438 204.00 | | 393 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222.00 | 270.00 | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 073.00 | | 9 943.00 | 70 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 722.00 | 44 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 722.00 | 44 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109.00 | | 99.00 | 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 964.00 | | 9 843.00 | 69 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 908.00 | 47 908.00 | | 47 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 245.00 | 241 245.00 | | 241 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 241 171.00 | 241 171.00 | | 241 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VI Groupe et associés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 171.00 | 93 171.00 | | 93 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 683.00 | 353 518.00 | 165.00 | 353 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 178.00 | 308 178.00 | | 308 178.00 |