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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164.00 | 265.00 | 898.00 | 1 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 852.00 | 3 016.00 | 15 836.00 | 18 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 192.00 | 3 567.00 | 25 624.00 | 29 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 730.00 | | 253 730.00 | 253 730.00 |
BZ Autres créances | 39 212.00 | | 39 212.00 | 39 212.00 |
CF Disponibilités | 147 271.00 | | 147 271.00 | 147 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 206.00 | | 455 206.00 | 455 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 399.00 | 3 567.00 | 480 831.00 | 484 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
DH Report à nouveau | 160 169.00 | | | 160 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 439.00 | | | -18 439.00 |
DL TOTAL (I) | 167 827.00 | | | 167 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 667.00 | | | 55 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 122.00 | | | 245 122.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | | | 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 004.00 | | | 313 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 831.00 | | | 480 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 004.00 | | | 313 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 566.00 | | 61 299.00 | 42 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 673.00 | 29 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 163.00 | 20 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 555.00 | | 60 625.00 | 33 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725.00 | | 675.00 | 1 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 468.00 | 1 455.00 | 30 355.00 | 32 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 182.00 | 1 455.00 | 30 355.00 | 32 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 667.00 | 55 667.00 | | 55 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 122.00 | 245 122.00 | | 245 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 253 730.00 | 253 730.00 | | 253 730.00 |
VI Groupe et associés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 213.00 | 39 213.00 | | 39 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 677.00 | 307 788.00 | 1 890.00 | 309 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 005.00 | 313 005.00 | | 313 005.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |