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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164.00 | 149.00 | 1 015.00 | 1 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 391.00 | 32 033.00 | 358.00 | 32 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 566.00 | 32 468.00 | 10 098.00 | 42 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 041.00 | | 318 041.00 | 318 041.00 |
BZ Autres créances | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
CF Disponibilités | 186 163.00 | | 186 163.00 | 186 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 743.00 | | 531 743.00 | 531 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 309.00 | 32 468.00 | 541 841.00 | 574 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 80 085.00 | 87 776.00 | | 80 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 682.00 | -7 691.00 | | 100 682.00 |
DL TOTAL (I) | 186 267.00 | 85 585.00 | | 186 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 522.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 455.00 | 6 145.00 | | 9 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 174.00 | 47 908.00 | | 46 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 822.00 | 241 245.00 | | 298 822.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 3 776.00 | | 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 4 583.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 574.00 | 308 178.00 | | 355 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 841.00 | 393 763.00 | | 541 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 574.00 | 222.00 | | 355 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 507.00 | | 3 617.00 | 54 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 557.00 | 42 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 557.00 | 33 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 056.00 | | 2 057.00 | 47 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 1 560.00 | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 294.00 | 2 527.00 | 14 354.00 | 44 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 77.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 085.00 | 2 450.00 | 14 354.00 | 44 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 174.00 | 46 174.00 | | 46 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 822.00 | 298 822.00 | | 298 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 318 041.00 | 318 041.00 | | 318 041.00 |
VI Groupe et associés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 305.00 | 345 580.00 | 1 725.00 | 347 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 574.00 | 355 574.00 | | 355 574.00 |