| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286.00 | 109.00 | 177.00 | 286.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 598.00 | 69 964.00 | 10 634.00 | 80 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 914.00 | 70 073.00 | 17 840.00 | 87 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 060.00 | | 275 060.00 | 275 060.00 |
BZ Autres créances | 85 160.00 | | 85 160.00 | 85 160.00 |
CF Disponibilités | 55 192.00 | | 55 192.00 | 55 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 364.00 | | 420 364.00 | 420 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 278.00 | 70 073.00 | 438 204.00 | 508 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 216 574.00 | 203 665.00 | | 216 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 798.00 | 12 909.00 | | -128 798.00 |
DL TOTAL (I) | 93 276.00 | 222 074.00 | | 93 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 749.00 | 32 019.00 | | 13 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 120.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 053.00 | 33 886.00 | | 55 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 904.00 | 198 871.00 | | 263 904.00 |
EA Autres dettes | 3 625.00 | 3 566.00 | | 3 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 929.00 | 268 462.00 | | 344 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 204.00 | 490 536.00 | | 438 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 629.00 | 254 983.00 | | 340 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 973.00 | 16 353.00 | 62 253.00 | 115 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 101.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 964.00 | 16 253.00 | 62 253.00 | 115 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 053.00 | 55 053.00 | | 55 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 275 060.00 | | | 275 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 479.00 | 9 180.00 | 4 300.00 | 13 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
VP Divers | 85 160.00 | | | 85 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 904.00 | 263 904.00 | | 263 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 202.00 | 365 172.00 | 30.00 | 365 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 929.00 | 340 629.00 | 4 300.00 | 344 929.00 |