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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286.00 | 8.00 | 277.00 | 286.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 120.00 | 115 964.00 | 28 155.00 | 144 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 436.00 | 115 973.00 | 35 463.00 | 151 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 146.00 | | 212 146.00 | 212 146.00 |
BZ Autres créances | 93 429.00 | | 93 429.00 | 93 429.00 |
CF Disponibilités | 143 643.00 | | 143 643.00 | 143 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 073.00 | | 455 073.00 | 455 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 509.00 | 115 973.00 | 490 536.00 | 606 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 203 665.00 | 127 273.00 | | 203 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 909.00 | 76 392.00 | | 12 909.00 |
DL TOTAL (I) | 222 074.00 | 209 165.00 | | 222 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 019.00 | 56 782.00 | | 32 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 189.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 886.00 | 54 461.00 | | 33 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 871.00 | 210 786.00 | | 198 871.00 |
EA Autres dettes | 3 566.00 | 10 972.00 | | 3 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 462.00 | 333 190.00 | | 268 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 536.00 | 542 355.00 | | 490 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 879.00 | 42 622.00 | 68 528.00 | 141 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 879.00 | 42 613.00 | 68 528.00 | 141 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 886.00 | 33 886.00 | | 33 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 019.00 | 18 540.00 | 13 479.00 | 32 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 426.00 | 311 396.00 | 30.00 | 311 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 462.00 | 254 983.00 | 13 479.00 | 268 462.00 |