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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164.00 | 382.00 | 782.00 | 1 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 814.00 | 5 546.00 | 12 268.00 | 17 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 713.00 | 6 214.00 | 20 500.00 | 26 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 082.00 | | 219 082.00 | 219 082.00 |
BZ Autres créances | 42 210.00 | | 42 210.00 | 42 210.00 |
CF Disponibilités | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 284.00 | | 283 284.00 | 283 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 998.00 | 6 214.00 | 303 784.00 | 309 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 162 327.00 | | | 162 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 624.00 | | | -225 624.00 |
DL TOTAL (I) | -57 797.00 | | | -57 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 135.00 | | | 82 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 289.00 | | | 50 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 195.00 | | | 216 195.00 |
EA Autres dettes | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 581.00 | | | 361 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 784.00 | | | 303 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 150.00 | | | 355 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 593.00 | | | 70 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 192.00 | | 17 009.00 | 29 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 488.00 | 26 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 049.00 | 18 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 017.00 | | 17 009.00 | 20 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 567.00 | 3 356.00 | 710.00 | 3 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 282.00 | 3 356.00 | 710.00 | 3 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 289.00 | 50 289.00 | | 50 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 827.00 | 100 827.00 | | 100 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 048.00 | 51 048.00 | | 51 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 219 082.00 | 219 082.00 | | 219 082.00 |
VB T. V. A. | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 135.00 | 75 704.00 | 6 431.00 | 82 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 969.00 | 281 519.00 | 450.00 | 281 969.00 |
VW T.V.A. | 54 962.00 | 54 962.00 | | 54 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 581.00 | 355 150.00 | 6 431.00 | 361 581.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |