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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 222 170.00 | 106 169.00 | 116 001.00 | 222 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 215 816.00 | 106 169.00 | 17 109 647.00 | 17 215 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343 511.00 | | 343 511.00 | 343 511.00 |
CF Disponibilités | 1 362 636.00 | | 1 362 636.00 | 1 362 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 761.00 | | 1 708 761.00 | 1 708 761.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 926 245.00 | 106 169.00 | 18 820 076.00 | 18 926 245.00 |
CU Autres participations | 16 993 646.00 | | 16 993 646.00 | 16 993 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 403 930.00 | 5 403 530.00 | | 5 403 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 520 603.00 | 3 520 603.00 | | 3 520 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
DH Report à nouveau | -12 132.00 | -818 538.00 | | -12 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 375.00 | 806 457.00 | | 731 375.00 |
DK Provisions réglementées | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
DL TOTAL (I) | 9 655 091.00 | 8 923 716.00 | | 9 655 091.00 |
DP Provisions pour risques | 1 667.00 | 758.00 | | 1 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 667.00 | 756.00 | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 4 385.00 | | 3 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 363.00 | 12 761.00 | | 13 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 163 318.00 | 8 665 256.00 | | 9 163 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 820 076.00 | 17 589 728.00 | | 18 820 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 952.00 | 1 084 901.00 | | 999 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 577.00 | 278 444.00 | | 268 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 375.00 | 806 457.00 | | 731 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 215 940.00 | | | 17 215 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123.00 | 17 215 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123.00 | 17 215 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 215 940.00 | | | 17 215 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 764 570.00 | 297 120.00 | | 764 570.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 756.00 | 1 667.00 | 756.00 | 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 457.00 | 29 712.00 | | 76 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 493.00 | 31 379.00 | 756.00 | 87 493.00 |
UG ‐ Financières | | 31 379.00 | 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 741.00 | 43 741.00 | | 43 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 100 000.00 | | 5 100 000.00 | 9 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 163 318.00 | 63 318.00 | 5 100 000.00 | 9 163 318.00 |