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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 118 997.00 | 175 916.00 | 2 943 082.00 | 3 118 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 716 972.00 | 286 833.00 | 43 430 139.00 | 43 716 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 451 916.00 | 462 749.00 | 180 989 167.00 | 181 451 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 800.00 | | 113 800.00 | 113 800.00 |
BZ Autres créances | 295 343.00 | | 295 343.00 | 295 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 691.00 | | 302 691.00 | 302 691.00 |
CF Disponibilités | 319 322.00 | | 319 322.00 | 319 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 515.00 | | 42 515.00 | 42 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 671.00 | | 1 073 671.00 | 1 073 671.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 260 521.00 | | 260 521.00 | 260 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 847 374.00 | 462 749.00 | 182 384 625.00 | 182 847 374.00 |
CU Autres participations | 134 615 946.00 | | 134 615 946.00 | 134 615 946.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 61 267.00 | | 61 267.00 | 61 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 250 923.00 | 7 250 923.00 | | 7 250 923.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 123 605.00 | 10 123 605.00 | | 10 123 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 664.00 | 50 380.00 | | 182 664.00 |
DH Report à nouveau | 3 450 935.00 | 937 538.00 | | 3 450 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 541.00 | 2 645 681.00 | | -245 541.00 |
DK Provisions réglementées | 102 474.00 | 23 993.00 | | 102 474.00 |
DL TOTAL (I) | 20 865 060.00 | 21 032 120.00 | | 20 865 060.00 |
DP Provisions pour risques | 260 521.00 | 218 572.00 | | 260 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 521.00 | 218 572.00 | | 260 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 543 541.00 | 20 753 071.00 | | 25 543 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 690 601.00 | 57 155 773.00 | | 125 690 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 101.00 | 688 995.00 | | 788 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 356.00 | 30 007.00 | | 15 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 173 947.00 | 12 929 142.00 | | 9 173 947.00 |
EA Autres dettes | 47 498.00 | | | 47 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 259 044.00 | 91 556 987.00 | | 161 259 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 384 625.00 | 112 807 680.00 | | 182 384 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 451.00 | | 661 451.00 | 661 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 451.00 | | 661 451.00 | 661 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 012 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 824 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 278 954.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 240 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 344 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 315 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 495 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 849 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 867.00 | 15 824.00 | | 21 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 867.00 | 15 824.00 | | 21 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 700.00 | 2 009.00 | | -1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 035.00 | 12 436.00 | | 27 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 481.00 | 13 370.00 | | 78 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 816.00 | 27 814.00 | | 103 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 949.00 | -11 991.00 | | -81 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 099 440.00 | 5 612 076.00 | | 4 099 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 344 981.00 | 2 966 395.00 | | 4 344 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 541.00 | 2 645 681.00 | | -245 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 725 532.00 | | 76 811 629.00 | 104 725 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 210.00 | 27 035.00 | 178 332 918.00 | 58 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 210.00 | 27 035.00 | 181 451 916.00 | 58 210.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 118 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 118 997.00 | | | 3 118 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 606 534.00 | | 76 811 629.00 | 101 606 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 512.00 | 157 403.00 | | 18 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 512.00 | 157 403.00 | | 18 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 253 211.00 | 55 295.00 | 21 673.00 | 253 211.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 993.00 | 78 481.00 | | 23 993.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 572.00 | 260 521.00 | 218 572.00 | 218 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 211.00 | 55 295.00 | 21 673.00 | 253 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 776.00 | 394 297.00 | 240 245.00 | 495 776.00 |
UG ‐ Financières | | 315 816.00 | 240 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 858 537.00 | | 18 858 537.00 | 18 858 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 101.00 | 788 101.00 | | 788 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 173 947.00 | 9 173 947.00 | | 9 173 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 498.00 | 47 498.00 | | 47 498.00 |
UX Autres créances clients | 113 800.00 | 113 800.00 | | 113 800.00 |
VB T. V. A. | 94 115.00 | 94 115.00 | | 94 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 543 541.00 | 388 541.00 | 11 355 000.00 | 25 543 541.00 |
VI Groupe et associés | 106 832 064.00 | 106 832 064.00 | | 106 832 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 228.00 | 201 228.00 | | 201 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 515.00 | 42 515.00 | | 42 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 658.00 | 451 658.00 | | 451 658.00 |
VW T.V.A. | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 259 044.00 | 117 245 507.00 | 30 213 537.00 | 161 259 044.00 |