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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 118 997.00 | 333 319.00 | 2 785 679.00 | 3 118 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 212 474.00 | 2 485 628.00 | 50 726 846.00 | 53 212 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 274 211.00 | 2 833 777.00 | 198 440 434.00 | 201 274 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 335.00 | | 131 335.00 | 131 335.00 |
BZ Autres créances | 892 598.00 | | 892 598.00 | 892 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 691.00 | | 302 691.00 | 302 691.00 |
CF Disponibilités | 34 262 023.00 | | 34 262 023.00 | 34 262 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 893.00 | | 29 893.00 | 29 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 618 541.00 | | 35 618 541.00 | 35 618 541.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 060 189.00 | 2 833 777.00 | 234 226 412.00 | 237 060 189.00 |
CU Autres participations | 144 927 909.00 | | 144 927 909.00 | 144 927 909.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 166 408.00 | | 166 408.00 | 166 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 250 923.00 | 7 250 923.00 | | 7 250 923.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 123 605.00 | 10 123 605.00 | | 10 123 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 664.00 | 182 664.00 | | 182 664.00 |
DH Report à nouveau | 3 205 394.00 | 3 450 935.00 | | 3 205 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 187 939.00 | -245 541.00 | | 4 187 939.00 |
DK Provisions réglementées | 186 560.00 | 102 474.00 | | 186 560.00 |
DL TOTAL (I) | 25 137 084.00 | 20 865 060.00 | | 25 137 084.00 |
DP Provisions pour risques | 1 030.00 | 260 521.00 | | 1 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 030.00 | 260 521.00 | | 1 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 994 797.00 | 25 543 541.00 | | 60 994 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 814 388.00 | 125 690 601.00 | | 131 814 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 222.00 | 788 101.00 | | 321 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 124.00 | 15 356.00 | | 22 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 775 045.00 | 9 173 947.00 | | 15 775 045.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 47 498.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 929 225.00 | 161 259 044.00 | | 208 929 225.00 |
ED (V) | 159 072.00 | | | 159 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 226 412.00 | 182 384 625.00 | | 234 226 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 775.00 | | 613 775.00 | 613 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 775.00 | | 613 775.00 | 613 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 029 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 172 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 551 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 268 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 993 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 222 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 647 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 960 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 996 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 068 992.00 | 21 867.00 | | 12 068 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 068 992.00 | 21 867.00 | | 12 068 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 800 799.00 | 27 035.00 | | 5 800 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 086.00 | 78 481.00 | | 84 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 884 885.00 | 103 816.00 | | 5 884 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 184 107.00 | -81 949.00 | | 6 184 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 807 801.00 | 4 099 440.00 | | 18 807 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 619 863.00 | 4 344 981.00 | | 14 619 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 187 939.00 | -245 541.00 | | 4 187 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 451 916.00 | | 29 426 573.00 | 181 451 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 604 278.00 | 198 155 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 604 278.00 | 201 274 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 118 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 118 997.00 | | | 3 118 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 332 918.00 | | 29 426 573.00 | 178 332 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 916.00 | 157 403.00 | | 175 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 916.00 | 157 403.00 | | 175 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 286 833.00 | 2 221 333.00 | 7 708.00 | 286 833.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 474.00 | 84 086.00 | | 102 474.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 521.00 | 1 030.00 | 260 521.00 | 260 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 833.00 | 2 221 333.00 | 7 708.00 | 286 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 828.00 | 2 306 449.00 | 268 229.00 | 649 828.00 |
UG ‐ Financières | | 2 222 363.00 | 268 229.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 531 269.00 | 1 365 183.00 | 18 166 086.00 | 19 531 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 222.00 | 321 222.00 | | 321 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 775 045.00 | 15 775 045.00 | | 15 775 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
UX Autres créances clients | 131 335.00 | 131 335.00 | | 131 335.00 |
VB T. V. A. | 92 165.00 | 92 165.00 | | 92 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 994 797.00 | 2 704 797.00 | 26 242 000.00 | 60 994 797.00 |
VI Groupe et associés | 112 283 119.00 | 112 283 119.00 | | 112 283 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 515 000.00 | | | 4 515 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 433.00 | 800 433.00 | | 800 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 893.00 | 29 893.00 | | 29 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 656.00 | 1 053 826.00 | 14 830.00 | 1 068 656.00 |
VW T.V.A. | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 929 225.00 | 132 473 139.00 | 44 408 086.00 | 208 929 225.00 |