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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 118 997.00 | 490 671.00 | 2 628 327.00 | 3 118 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 858 498.00 | 3 102 351.00 | 79 756 147.00 | 82 858 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 370 871.00 | 3 607 852.00 | 244 763 020.00 | 248 370 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 955.00 | | 1 176 955.00 | 1 176 955.00 |
BZ Autres créances | 51 924.00 | | 51 924.00 | 51 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 691.00 | | 302 691.00 | 302 691.00 |
CF Disponibilités | 3 977 903.00 | | 3 977 903.00 | 3 977 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 535 114.00 | | 5 535 114.00 | 5 535 114.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 310 388.00 | | 310 388.00 | 310 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 376 755.00 | 3 607 852.00 | 250 768 903.00 | 254 376 755.00 |
CU Autres participations | 162 378 545.00 | | 162 378 545.00 | 162 378 545.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 160 382.00 | | 160 382.00 | 160 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 250 923.00 | 7 250 923.00 | | 7 250 923.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 123 605.00 | 10 123 605.00 | | 10 123 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 392 061.00 | 182 664.00 | | 392 061.00 |
DH Report à nouveau | 7 183 936.00 | 3 205 394.00 | | 7 183 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -644 700.00 | 4 187 939.00 | | -644 700.00 |
DK Provisions réglementées | 272 826.00 | 186 560.00 | | 272 826.00 |
DL TOTAL (I) | 24 578 651.00 | 25 137 084.00 | | 24 578 651.00 |
DP Provisions pour risques | 328 480.00 | 1 030.00 | | 328 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 480.00 | 1 030.00 | | 328 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 998 367.00 | 60 955 000.00 | | 65 998 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 480 684.00 | 131 854 185.00 | | 133 480 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 366.00 | 321 222.00 | | 270 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 167.00 | 22 124.00 | | 171 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 900 820.00 | 15 775 045.00 | | 25 900 820.00 |
EA Autres dettes | 38 731.00 | 1 650.00 | | 38 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 860 134.00 | 208 929 225.00 | | 225 860 134.00 |
ED (V) | 1 638.00 | 159 072.00 | | 1 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 768 903.00 | 234 226 412.00 | | 250 768 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 458 133.00 | | 1 458 133.00 | 1 458 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 133.00 | | 1 458 133.00 | 1 458 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 181 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 624 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 263 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 110 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 208 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 908 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 116 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 591.00 | 12 068 992.00 | | 164 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 591.00 | 12 068 992.00 | | 164 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 435.00 | 5 800 799.00 | | 221 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 267.00 | 84 086.00 | | 86 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 702.00 | 5 884 885.00 | | 307 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 111.00 | 6 184 107.00 | | -143 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 757 836.00 | 18 807 801.00 | | 6 757 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 402 536.00 | 14 619 863.00 | | 7 402 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -644 700.00 | 4 187 939.00 | | -644 700.00 |