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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 722.00 | 2 231.00 | 9 491.00 | 11 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 110 270.00 | 117 093.00 | 17 993 177.00 | 18 110 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 984 151.00 | 119 324.00 | 83 864 827.00 | 83 984 151.00 |
BZ Autres créances | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 691.00 | | 302 691.00 | 302 691.00 |
CF Disponibilités | 3 142 433.00 | | 3 142 433.00 | 3 142 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 460 268.00 | | 3 460 268.00 | 3 460 268.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 445 216.00 | 119 324.00 | 87 325 892.00 | 87 445 216.00 |
CU Autres participations | 65 862 159.00 | | 65 862 159.00 | 65 862 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 250 923.00 | 5 403 930.00 | | 7 250 923.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 123 605.00 | 3 520 603.00 | | 10 123 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 701.00 | 36 996.00 | | 39 701.00 |
DH Report à nouveau | 734 638.00 | 663 261.00 | | 734 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 579.00 | 54 060.00 | | 213 579.00 |
DK Provisions réglementées | 10 623.00 | 10 280.00 | | 10 623.00 |
DL TOTAL (I) | 18 373 069.00 | 9 709 151.00 | | 18 373 069.00 |
DP Provisions pour risques | 797.00 | 1 895.00 | | 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 797.00 | 1 895.00 | | 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 936 164.00 | 16 100 000.00 | | 15 936 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 838 011.00 | 47 300.00 | | 46 838 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 001.00 | 25 603.00 | | 127 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 850.00 | 47 203.00 | | 148 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 848 961.00 | 13 321.00 | | 5 848 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 898 987.00 | 16 233 426.00 | | 68 898 987.00 |
ED (V) | 53 039.00 | | | 53 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 325 892.00 | 25 944 473.00 | | 87 325 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 344.00 | | 355 344.00 | 355 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 344.00 | | 355 344.00 | 355 344.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 040.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 295 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | 333.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 007.00 | | | 164 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 007.00 | | | 164 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 262.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 606.00 | | | 161 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 021.00 | 262.00 | | 162 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 986.00 | -262.00 | | 1 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 189.00 | 405 226.00 | | 1 357 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 610.00 | 351 166.00 | | 1 143 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 579.00 | 54 060.00 | | 213 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 338 832.00 | | 63 652 883.00 | 20 338 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 564.00 | | 83 972 429.00 | 7 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 564.00 | | 83 984 151.00 | 7 564.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 327 110.00 | | 63 652 883.00 | 20 327 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191.00 | 2 040.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191.00 | 2 040.00 | | 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 089 790.00 | 81 140.00 | | 1 089 790.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 280.00 | 343.00 | | 10 280.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 895.00 | 797.00 | 1 895.00 | 1 895.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 338.00 | 8 114.00 | 359.00 | 109 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 513.00 | 9 254.00 | 2 254.00 | 121 513.00 |
UG ‐ Financières | | 8 911.00 | 2 254.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 177 135.00 | 18 177 135.00 | | 18 177 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 001.00 | 127 001.00 | | 127 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 835.00 | 106 835.00 | | 106 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 848 961.00 | 5 848 961.00 | | 5 848 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 771.00 | | | 771.00 |
VB T. V. A. | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 936 164.00 | 756 164.00 | 11 155 000.00 | 15 936 164.00 |
VI Groupe et associés | 28 660 876.00 | 28 660 876.00 | | 28 660 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 166 086.00 | | | 18 166 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343.00 | | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VW T.V.A. | 41 762.00 | 41 762.00 | | 41 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 898 987.00 | 53 718 987.00 | 11 155 000.00 | 68 898 987.00 |