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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 722.00 | 191.00 | 11 530.00 | 11 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 333 464.00 | 108 979.00 | 3 224 485.00 | 3 333 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 338 832.00 | 109 170.00 | 20 229 662.00 | 20 338 832.00 |
BZ Autres créances | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 691.00 | 359.00 | 302 332.00 | 302 691.00 |
CF Disponibilités | 5 408 619.00 | | 5 408 619.00 | 5 408 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 713 275.00 | 359.00 | 5 712 916.00 | 5 713 275.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 054 002.00 | 109 529.00 | 25 944 473.00 | 26 054 002.00 |
CU Autres participations | 16 993 646.00 | | 16 993 646.00 | 16 993 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 403 930.00 | 5 403 930.00 | | 5 403 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 520 603.00 | 3 520 603.00 | | 3 520 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 998.00 | 1 036.00 | | 36 998.00 |
DH Report à nouveau | 683 281.00 | -12 132.00 | | 683 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 060.00 | 731 375.00 | | 54 060.00 |
DK Provisions réglementées | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
DL TOTAL (I) | 9 709 151.00 | 9 655 091.00 | | 9 709 151.00 |
DP Provisions pour risques | 1 895.00 | 1 667.00 | | 1 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 895.00 | 1 667.00 | | 1 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 100 000.00 | 9 100 000.00 | | 16 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 300.00 | 43 741.00 | | 47 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 603.00 | 3 600.00 | | 25 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 203.00 | 2 614.00 | | 47 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 321.00 | 13 363.00 | | 13 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 233 426.00 | 9 163 318.00 | | 16 233 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 944 473.00 | 18 820 076.00 | | 25 944 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 667.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | | | -262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 228.00 | 999 952.00 | | 405 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 168.00 | 268 577.00 | | 351 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 060.00 | 731 375.00 | | 54 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 215 816.00 | | 3 123 015.00 | 17 215 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 327 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 338 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 722.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 215 816.00 | | 3 111 294.00 | 17 215 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 061 690.00 | 28 100.00 | | 1 061 690.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 667.00 | 1 895.00 | 1 667.00 | 1 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 359.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 169.00 | 3 169.00 | | 106 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 116.00 | 5 064.00 | 1 667.00 | 118 116.00 |
UG ‐ Financières | | 5 064.00 | 1 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 010.00 | 46 010.00 | | 46 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 728.00 | 37 728.00 | | 37 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 100 000.00 | 210 000.00 | 9 550 000.00 | 16 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 100 000.00 | | | 9 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 232 136.00 | 342 136.00 | 9 550 000.00 | 16 232 136.00 |