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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 208.00 | 7 967.00 | 7 241.00 | 15 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 675.00 | | 219 675.00 | 219 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 207.00 | 7 967.00 | 747 240.00 | 755 207.00 |
BZ Autres créances | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 193 684.00 | | 193 684.00 | 193 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 676.00 | | 857 676.00 | 857 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 883.00 | 7 967.00 | 1 604 916.00 | 1 612 883.00 |
CU Autres participations | 520 324.00 | | 520 324.00 | 520 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 472.00 | | | 172 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 102 248.00 | | | 1 102 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 442 873.00 | | | 442 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 054.00 | | | -124 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 544.00 | | | 1 598 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 916.00 | | | 1 604 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 624.00 | | | 37 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 289.00 | | | 134 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 054.00 | | | -124 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 917.00 | | 746 290.00 | 8 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 917.00 | | 6 291.00 | 8 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 739 999.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 732.00 | 2 235.00 | | 5 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 732.00 | 2 235.00 | | 5 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 219 675.00 | | | 219 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
VB T. V. A. | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 605.00 | | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 667.00 | 13 992.00 | 219 675.00 | 233 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |